Die Raiffeisenlandesbank OÖ bietet international tätigen Konzernen mit dem Produkt „grenzüberschreitendes Cash Pooling“ ein effizientes Instrument zur Liquiditätssteuerung von Auslandskonten an.
Vorteile
- Zentrales Cash Management
- Liquiditätskonzentration der Auslandskonten in Österreich
- Variable Steuerungsparameter zur Kostenoptimierung
- Pooling innerhalb einer Währung oder währungsübergreifend
- Effektive Überträge nach SWIFT Standards
- Optional: mehrstufiges Pooling
- Automatisiertes Pooling – kein manueller Eingriff erforderlich
Voraussetzungen
- Vereinbarung Cash Pooling
- Einrichtung eines Pooling Hauptkontos bei der Raiffeisenlandesbank OÖ
Steuerungsparameter
- Mindestbetrag für die effektiven Überträge
- Maximalbetrag je effektivem Übertrag
- Sockelbetrag (Saldo der am Auslandskonto verfügbar bleiben soll)